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华夏鼎航债券C(008858)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2677 1.2677
2 2025-09-03 1.2672 1.2672
3 2025-09-02 1.2667 1.2667
4 2025-09-01 1.2666 1.2666
5 2025-08-29 1.2662 1.2662
6 2025-08-28 1.2663 1.2663
7 2025-08-27 1.2666 1.2666
8 2025-08-26 1.2664 1.2664
9 2025-08-25 1.2661 1.2661
10 2025-08-22 1.2657 1.2657
11 2025-08-21 1.2656 1.2656
12 2025-08-20 1.2655 1.2655
13 2025-08-19 1.2657 1.2657
14 2025-08-18 1.2658 1.2658
15 2025-08-15 1.2675 1.2675
16 2025-08-14 1.2678 1.2678
17 2025-08-13 1.2680 1.2680
18 2025-08-12 1.2680 1.2680
19 2025-08-11 1.2685 1.2685
20 2025-08-08 1.2687 1.2687
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