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海富通安益对冲混合C(008830)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0604 1.0604
2 2025-07-17 1.0608 1.0608
3 2025-07-16 1.0600 1.0600
4 2025-07-15 1.0608 1.0608
5 2025-07-14 1.0590 1.0590
6 2025-07-11 1.0561 1.0561
7 2025-07-10 1.0555 1.0555
8 2025-07-09 1.0551 1.0551
9 2025-07-08 1.0577 1.0577
10 2025-07-07 1.0586 1.0586
11 2025-07-04 1.0589 1.0589
12 2025-07-03 1.0592 1.0592
13 2025-07-02 1.0583 1.0583
14 2025-07-01 1.0588 1.0588
15 2025-06-30 1.0581 1.0581
16 2025-06-27 1.0570 1.0570
17 2025-06-26 1.0561 1.0561
18 2025-06-25 1.0588 1.0588
19 2025-06-24 1.0565 1.0565
20 2025-06-23 1.0564 1.0564
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