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南方乐元中短利率债A(008783)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0625 1.1475
2 2025-09-02 1.0619 1.1469
3 2025-09-01 1.0616 1.1466
4 2025-08-29 1.0611 1.1461
5 2025-08-28 1.0608 1.1458
6 2025-08-27 1.0614 1.1464
7 2025-08-26 1.0616 1.1466
8 2025-08-25 1.0614 1.1464
9 2025-08-22 1.0606 1.1456
10 2025-08-21 1.0607 1.1457
11 2025-08-20 1.0603 1.1453
12 2025-08-19 1.0605 1.1455
13 2025-08-18 1.0602 1.1452
14 2025-08-15 1.0615 1.1465
15 2025-08-14 1.0618 1.1468
16 2025-08-13 1.0620 1.1470
17 2025-08-12 1.0620 1.1470
18 2025-08-11 1.0625 1.1475
19 2025-08-08 1.0633 1.1483
20 2025-08-07 1.0631 1.1481
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