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交银科锐科技创新混合A(008734)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3784 1.3784
2 2025-09-03 1.4370 1.4370
3 2025-09-02 1.4377 1.4377
4 2025-09-01 1.4887 1.4887
5 2025-08-29 1.4724 1.4724
6 2025-08-28 1.4667 1.4667
7 2025-08-27 1.4127 1.4127
8 2025-08-26 1.4126 1.4126
9 2025-08-25 1.4086 1.4086
10 2025-08-22 1.3894 1.3894
11 2025-08-21 1.3415 1.3415
12 2025-08-20 1.3434 1.3434
13 2025-08-19 1.3171 1.3171
14 2025-08-18 1.3278 1.3278
15 2025-08-15 1.3077 1.3077
16 2025-08-14 1.2892 1.2892
17 2025-08-13 1.2994 1.2994
18 2025-08-12 1.2785 1.2785
19 2025-08-11 1.2789 1.2789
20 2025-08-08 1.2608 1.2608
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