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同泰恒利纯债C(008729)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.2109 2.3889
2 2025-04-17 1.2111 2.3891
3 2025-04-16 1.2113 2.3893
4 2025-04-15 1.2108 2.3888
5 2025-04-14 1.2112 2.3892
6 2025-04-11 1.2107 2.3887
7 2025-04-10 1.2109 2.3889
8 2025-04-09 1.2105 2.3885
9 2025-04-08 1.2097 2.3877
10 2025-04-07 1.2125 2.3905
11 2025-04-03 1.2090 2.3870
12 2025-04-02 1.2047 2.3827
13 2025-04-01 1.2032 2.3812
14 2025-03-31 1.2029 2.3809
15 2025-03-28 1.2026 2.3806
16 2025-03-27 1.2032 2.3812
17 2025-03-26 1.2030 2.3810
18 2025-03-25 1.2017 2.3797
19 2025-03-24 1.2014 2.3794
20 2025-03-21 1.2230 2.3790
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