首页 - 基金 - 泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 基金净值
泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 1.2305 1.2305
2 2025-08-22 1.2311 1.2311
3 2025-08-18 - -
4 2025-08-15 1.2314 1.2314
5 2025-08-14 - -
6 2025-08-13 - -
7 2025-08-12 - -
8 2025-08-11 - -
9 2025-08-08 1.2341 1.2341
10 2025-08-01 1.2327 1.2327
11 2025-07-25 1.2325 1.2325
12 2025-07-18 1.2378 1.2378
13 2025-07-14 1.2367 1.2367
14 2025-07-11 1.2370 1.2370
15 2025-07-10 1.2374 1.2374
16 2025-07-09 1.2384 1.2384
17 2025-07-08 1.2384 1.2384
18 2025-07-07 1.2389 1.2389
19 2025-07-04 1.2383 1.2383
20 2025-07-03 1.2377 1.2377
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