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方正富邦科技创新A(008640)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5432 1.5432
2 2025-09-03 1.6425 1.6425
3 2025-09-02 1.6627 1.6627
4 2025-09-01 1.6862 1.6862
5 2025-08-29 1.6517 1.6517
6 2025-08-28 1.6233 1.6233
7 2025-08-27 1.5777 1.5777
8 2025-08-26 1.5853 1.5853
9 2025-08-25 1.6194 1.6194
10 2025-08-22 1.5905 1.5905
11 2025-08-21 1.5679 1.5679
12 2025-08-20 1.6048 1.6048
13 2025-08-19 1.6010 1.6010
14 2025-08-18 1.5802 1.5802
15 2025-08-15 1.5670 1.5670
16 2025-08-14 1.5324 1.5324
17 2025-08-13 1.5410 1.5410
18 2025-08-12 1.5011 1.5011
19 2025-08-11 1.4950 1.4950
20 2025-08-08 1.4857 1.4857
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