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西部利得新享混合C(008542)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0146 1.0146
2 2025-09-02 1.0118 1.0118
3 2025-09-01 1.0302 1.0302
4 2025-08-29 1.0229 1.0229
5 2025-08-28 1.0181 1.0181
6 2025-08-27 1.0009 1.0009
7 2025-08-26 1.0014 1.0014
8 2025-08-25 1.0010 1.0010
9 2025-08-22 0.9865 0.9865
10 2025-08-21 0.9709 0.9709
11 2025-08-20 0.9758 0.9758
12 2025-08-19 0.9733 0.9733
13 2025-08-18 0.9728 0.9728
14 2025-08-15 0.9641 0.9641
15 2025-08-14 0.9587 0.9587
16 2025-08-13 0.9648 0.9648
17 2025-08-12 0.9621 0.9621
18 2025-08-11 0.9605 0.9605
19 2025-08-08 0.9572 0.9572
20 2025-08-07 0.9664 0.9664
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