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中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.0205 1.1649
2 2025-04-17 1.0205 1.1649
3 2025-04-16 1.0204 1.1648
4 2025-04-15 1.0204 1.1648
5 2025-04-14 1.0203 1.1647
6 2025-04-11 1.0202 1.1646
7 2025-04-10 1.0202 1.1646
8 2025-04-09 1.0202 1.1646
9 2025-04-08 1.0201 1.1645
10 2025-04-07 1.0201 1.1645
11 2025-04-03 1.0199 1.1643
12 2025-04-02 1.0199 1.1643
13 2025-04-01 1.0199 1.1643
14 2025-03-31 1.0198 1.1642
15 2025-03-28 1.0197 1.1641
16 2025-03-27 1.0197 1.1641
17 2025-03-26 1.0196 1.1640
18 2025-03-25 1.0196 1.1640
19 2025-03-24 1.0195 1.1639
20 2025-03-21 1.0194 1.1638
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