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国泰大制造两年持有期混合(008415)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1680 1.1680
2 2025-09-03 1.1878 1.1878
3 2025-09-02 1.1981 1.1981
4 2025-09-01 1.2256 1.2256
5 2025-08-29 1.2191 1.2191
6 2025-08-28 1.2046 1.2046
7 2025-08-27 1.1966 1.1966
8 2025-08-26 1.2199 1.2199
9 2025-08-25 1.2087 1.2087
10 2025-08-22 1.1939 1.1939
11 2025-08-21 1.1784 1.1784
12 2025-08-20 1.1818 1.1818
13 2025-08-19 1.1773 1.1773
14 2025-08-18 1.1841 1.1841
15 2025-08-15 1.1728 1.1728
16 2025-08-14 1.1491 1.1491
17 2025-08-13 1.1696 1.1696
18 2025-08-12 1.1586 1.1586
19 2025-08-11 1.1597 1.1597
20 2025-08-08 1.1532 1.1532
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