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首页 - 基金 - 宏利添盈两年定开债券C(008330) - 基金净值
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宏利添盈两年定开债券C(008330)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0089 1.0089
2 2025-05-29 1.0087 1.0087
3 2025-05-28 1.0087 1.0087
4 2025-05-27 1.0087 1.0087
5 2025-05-26 1.0087 1.0087
6 2025-05-23 1.0087 1.0087
7 2025-05-22 1.0087 1.0087
8 2025-05-21 1.0085 1.0085
9 2025-05-20 1.0085 1.0085
10 2025-05-19 1.0085 1.0085
11 2025-05-16 1.0080 1.0080
12 2025-05-15 1.0080 1.0080
13 2025-05-14 1.0080 1.0080
14 2025-05-13 1.0080 1.0080
15 2025-05-12 1.0080 1.0080
16 2025-05-09 1.0080 1.0080
17 2025-05-08 1.0080 1.0080
18 2025-05-07 1.0080 1.0080
19 2025-05-06 1.0080 1.0080
20 2025-04-30 1.0080 1.0080
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