易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)(008285)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-03 |
0.2163 |
0.2163 |
| 2 |
2025-09-02 |
0.2116 |
0.2116 |
| 3 |
2025-09-01 |
0.2137 |
0.2137 |
| 4 |
2025-08-29 |
0.2050 |
0.2050 |
| 5 |
2025-08-28 |
0.1975 |
0.1975 |
| 6 |
2025-08-27 |
0.2016 |
0.2016 |
| 7 |
2025-08-26 |
0.2118 |
0.2118 |
| 8 |
2025-08-25 |
0.2134 |
0.2134 |
| 9 |
2025-08-22 |
0.2129 |
0.2129 |
| 10 |
2025-08-21 |
0.2103 |
0.2103 |
| 11 |
2025-08-20 |
0.2044 |
0.2044 |
| 12 |
2025-08-19 |
0.2128 |
0.2128 |
| 13 |
2025-08-18 |
0.2150 |
0.2150 |
| 14 |
2025-08-15 |
0.2125 |
0.2125 |
| 15 |
2025-08-14 |
0.2074 |
0.2074 |
| 16 |
2025-08-13 |
0.2051 |
0.2051 |
| 17 |
2025-08-12 |
0.1977 |
0.1977 |
| 18 |
2025-08-11 |
0.2001 |
0.2001 |
| 19 |
2025-08-08 |
0.1994 |
0.1994 |
| 20 |
2025-08-07 |
0.1982 |
0.1982 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
