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中金鑫福87个月定开债(008102)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0211 1.2014
2 2025-07-11 1.0203 1.2006
3 2025-07-04 1.0194 1.1997
4 2025-06-30 1.0189 1.1992
5 2025-06-27 1.0186 1.1989
6 2025-06-20 1.0177 1.1980
7 2025-06-13 1.0168 1.1971
8 2025-06-06 1.0260 1.1963
9 2025-05-30 1.0251 1.1954
10 2025-05-23 1.0243 1.1946
11 2025-05-16 1.0234 1.1937
12 2025-05-09 1.0225 1.1928
13 2025-04-30 1.0215 1.1918
14 2025-04-25 1.0208 1.1911
15 2025-04-18 1.0200 1.1903
16 2025-04-11 1.0192 1.1895
17 2025-04-03 1.0182 1.1885
18 2025-03-28 1.0175 1.1878
19 2025-03-21 1.0168 1.1871
20 2025-03-14 1.0159 1.1862
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