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汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2211 1.2461
2 2025-09-03 1.2213 1.2463
3 2025-09-02 1.2194 1.2444
4 2025-09-01 1.2192 1.2442
5 2025-08-29 1.2180 1.2430
6 2025-08-28 1.2171 1.2421
7 2025-08-27 1.2201 1.2451
8 2025-08-26 1.2209 1.2459
9 2025-08-25 1.2205 1.2455
10 2025-08-22 1.2179 1.2429
11 2025-08-21 1.2190 1.2440
12 2025-08-20 1.2167 1.2417
13 2025-08-19 1.2175 1.2425
14 2025-08-18 1.2158 1.2408
15 2025-08-15 1.2212 1.2462
16 2025-08-14 1.2226 1.2476
17 2025-08-13 1.2238 1.2488
18 2025-08-12 1.2235 1.2485
19 2025-08-11 1.2254 1.2504
20 2025-08-08 1.2472 1.2532
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