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南方创利3个月定开债(008039)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1043 1.1753
2 2025-09-03 1.1032 1.1742
3 2025-09-02 1.1020 1.1730
4 2025-09-01 1.1015 1.1725
5 2025-08-29 1.1006 1.1716
6 2025-08-28 1.1006 1.1716
7 2025-08-27 1.1020 1.1730
8 2025-08-26 1.1011 1.1721
9 2025-08-25 1.1002 1.1712
10 2025-08-22 1.0985 1.1695
11 2025-08-21 1.0987 1.1697
12 2025-08-20 1.0978 1.1688
13 2025-08-19 1.0982 1.1692
14 2025-08-18 1.0985 1.1695
15 2025-08-15 1.1013 1.1723
16 2025-08-14 1.1020 1.1730
17 2025-08-13 1.1029 1.1739
18 2025-08-12 1.1032 1.1742
19 2025-08-11 1.1040 1.1750
20 2025-08-08 1.1057 1.1767
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