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创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0560 1.2042
2 2025-07-17 1.0560 1.2042
3 2025-07-16 1.0559 1.2041
4 2025-07-15 1.0558 1.2040
5 2025-07-14 1.0557 1.2039
6 2025-07-11 1.0556 1.2038
7 2025-07-10 1.0556 1.2038
8 2025-07-09 1.0557 1.2039
9 2025-07-08 1.0557 1.2039
10 2025-07-07 1.0557 1.2039
11 2025-07-04 1.0555 1.2037
12 2025-07-03 1.0555 1.2037
13 2025-07-02 1.0554 1.2036
14 2025-07-01 1.0553 1.2035
15 2025-06-30 1.0552 1.2034
16 2025-06-27 1.0551 1.2033
17 2025-06-26 1.0550 1.2032
18 2025-06-25 1.0550 1.2032
19 2025-06-24 1.0549 1.2031
20 2025-06-23 1.0549 1.2031
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