招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.1861 |
0.1861 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.1868 |
0.1868 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.1865 |
0.1865 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.1865 |
0.1865 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.1860 |
0.1860 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.1863 |
0.1863 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.1863 |
0.1863 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.1865 |
0.1865 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.1846 |
0.1846 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.1850 |
0.1850 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.1855 |
0.1855 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.1858 |
0.1858 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.1855 |
0.1855 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.1852 |
0.1852 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.1856 |
0.1856 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.1845 |
0.1845 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.1834 |
0.1834 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.1838 |
0.1838 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.1834 |
0.1834 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.1833 |
0.1833 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
