首页 - 基金 - 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975) - 基金净值
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.1867 0.1867
2 2025-09-02 0.1861 0.1861
3 2025-09-01 0.1868 0.1868
4 2025-08-29 0.1865 0.1865
5 2025-08-28 0.1865 0.1865
6 2025-08-27 0.1860 0.1860
7 2025-08-26 0.1863 0.1863
8 2025-08-25 0.1863 0.1863
9 2025-08-22 0.1865 0.1865
10 2025-08-21 0.1846 0.1846
11 2025-08-20 0.1850 0.1850
12 2025-08-19 0.1855 0.1855
13 2025-08-18 0.1858 0.1858
14 2025-08-15 0.1855 0.1855
15 2025-08-14 0.1852 0.1852
16 2025-08-13 0.1856 0.1856
17 2025-08-12 0.1845 0.1845
18 2025-08-11 0.1834 0.1834
19 2025-08-08 0.1838 0.1838
20 2025-08-07 0.1834 0.1834
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-