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平安惠涌纯债A(007954)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1200 1.1861
2 2025-09-03 1.1200 1.1861
3 2025-09-02 1.1193 1.1854
4 2025-09-01 1.1190 1.1851
5 2025-08-29 1.1186 1.1847
6 2025-08-28 1.1184 1.1845
7 2025-08-27 1.1193 1.1854
8 2025-08-26 1.1192 1.1853
9 2025-08-25 1.1187 1.1848
10 2025-08-22 1.1178 1.1839
11 2025-08-21 1.1179 1.1840
12 2025-08-20 1.1174 1.1835
13 2025-08-19 1.1176 1.1837
14 2025-08-18 1.1172 1.1833
15 2025-08-15 1.1191 1.1852
16 2025-08-14 1.1197 1.1858
17 2025-08-13 1.1201 1.1862
18 2025-08-12 1.1199 1.1860
19 2025-08-11 1.1206 1.1867
20 2025-08-08 1.1220 1.1881
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