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富国泽利纯债债券A(007949)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1324 1.1884
2 2025-09-03 1.1319 1.1879
3 2025-09-02 1.1313 1.1873
4 2025-09-01 1.1312 1.1872
5 2025-08-29 1.1308 1.1868
6 2025-08-28 1.1309 1.1869
7 2025-08-27 1.1315 1.1875
8 2025-08-26 1.1313 1.1873
9 2025-08-25 1.1307 1.1867
10 2025-08-22 1.1301 1.1861
11 2025-08-21 1.1301 1.1861
12 2025-08-20 1.1298 1.1858
13 2025-08-19 1.1299 1.1859
14 2025-08-18 1.1302 1.1862
15 2025-08-15 1.1324 1.1884
16 2025-08-14 1.1327 1.1887
17 2025-08-13 1.1331 1.1891
18 2025-08-12 1.1331 1.1891
19 2025-08-11 1.1338 1.1898
20 2025-08-08 1.1344 1.1904
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