首页 - 基金 - 大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 基金净值
大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1303 1.1750
2 2025-09-03 1.1307 1.1754
3 2025-09-02 1.1297 1.1744
4 2025-09-01 1.1296 1.1743
5 2025-08-29 1.1295 1.1742
6 2025-08-28 1.1290 1.1737
7 2025-08-27 1.1301 1.1748
8 2025-08-26 1.1304 1.1751
9 2025-08-25 1.1299 1.1746
10 2025-08-22 1.1287 1.1734
11 2025-08-21 1.1289 1.1736
12 2025-08-20 1.1278 1.1725
13 2025-08-19 1.1281 1.1728
14 2025-08-18 1.1274 1.1721
15 2025-08-15 1.1306 1.1753
16 2025-08-14 1.1312 1.1759
17 2025-08-13 1.1318 1.1765
18 2025-08-12 1.1318 1.1765
19 2025-08-11 1.1325 1.1772
20 2025-08-08 1.1335 1.1782
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