汇添富汇鑫货币A(007868)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富汇鑫货币A(007868)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2021-04-28	103.9613	103.9613
2	2021-04-27	103.9558	103.9558
3	2021-04-26	103.9518	103.9518
4	2021-04-23	103.9384	103.9384
5	2021-04-22	103.9292	103.9292
6	2021-04-21	103.9214	103.9214
7	2021-04-20	103.9129	103.9129
8	2021-04-19	103.9066	103.9066
9	2021-04-16	103.8905	103.8905
10	2021-04-15	103.8839	103.8839
11	2021-04-14	103.8810	103.8810
12	2021-04-13	103.8754	103.8754
13	2021-04-12	103.8692	103.8692
14	2021-04-09	103.8532	103.8532
15	2021-04-08	103.8476	103.8476
16	2021-04-07	103.8455	103.8455
17	2021-04-06	103.8422	103.8422
18	2021-04-02	103.8177	103.8177
19	2021-04-01	103.8126	103.8126
20	2021-03-31	103.7991	103.7991

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