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国泰鑫睿混合(007835)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.7529 1.7529
2 2025-09-03 1.7860 1.7860
3 2025-09-02 1.7939 1.7939
4 2025-09-01 1.8251 1.8251
5 2025-08-29 1.8180 1.8180
6 2025-08-28 1.7985 1.7985
7 2025-08-27 1.7881 1.7881
8 2025-08-26 1.8160 1.8160
9 2025-08-25 1.8054 1.8054
10 2025-08-22 1.7868 1.7868
11 2025-08-21 1.7735 1.7735
12 2025-08-20 1.7770 1.7770
13 2025-08-19 1.7731 1.7731
14 2025-08-18 1.7817 1.7817
15 2025-08-15 1.7708 1.7708
16 2025-08-14 1.7408 1.7408
17 2025-08-13 1.7707 1.7707
18 2025-08-12 1.7550 1.7550
19 2025-08-11 1.7560 1.7560
20 2025-08-08 1.7534 1.7534
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