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建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.3823 1.6303
2 2025-09-02 1.3949 1.6429
3 2025-09-01 1.4065 1.6545
4 2025-08-29 1.3994 1.6474
5 2025-08-28 1.3823 1.6303
6 2025-08-27 1.3591 1.6071
7 2025-08-26 1.3783 1.6263
8 2025-08-25 1.3855 1.6335
9 2025-08-22 1.3566 1.6046
10 2025-08-21 1.3306 1.5786
11 2025-08-20 1.3288 1.5768
12 2025-08-19 1.3121 1.5601
13 2025-08-18 1.3160 1.5640
14 2025-08-15 1.3070 1.5550
15 2025-08-14 1.2940 1.5420
16 2025-08-13 1.2943 1.5423
17 2025-08-12 1.2837 1.5317
18 2025-08-11 1.2740 1.5220
19 2025-08-08 1.2664 1.5144
20 2025-08-07 1.2666 1.5146
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