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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-01 1.2819 1.2819
2 2025-08-29 1.2758 1.2758
3 2025-08-28 1.2716 1.2716
4 2025-08-27 1.2628 1.2628
5 2025-08-26 1.2759 1.2759
6 2025-08-25 1.2771 1.2771
7 2025-08-22 1.2647 1.2647
8 2025-08-21 1.2523 1.2523
9 2025-08-20 1.2544 1.2544
10 2025-08-19 1.2495 1.2495
11 2025-08-18 1.2514 1.2514
12 2025-08-15 1.2406 1.2406
13 2025-08-14 1.2287 1.2287
14 2025-08-13 1.2350 1.2350
15 2025-08-12 1.2243 1.2243
16 2025-08-11 1.2232 1.2232
17 2025-08-08 1.2165 1.2165
18 2025-08-07 1.2184 1.2184
19 2025-08-06 1.2198 1.2198
20 2025-08-05 1.2155 1.2155
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