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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.0960 1.0960
2 2025-09-01 1.1036 1.1036
3 2025-08-29 1.1028 1.1028
4 2025-08-28 1.1023 1.1023
5 2025-08-27 1.0973 1.0973
6 2025-08-26 1.1057 1.1057
7 2025-08-25 1.1073 1.1073
8 2025-08-22 1.0997 1.0997
9 2025-08-21 1.0935 1.0935
10 2025-08-20 1.0932 1.0932
11 2025-08-19 1.0920 1.0920
12 2025-08-18 1.0941 1.0941
13 2025-08-15 1.0881 1.0881
14 2025-08-14 1.0814 1.0814
15 2025-08-13 1.0845 1.0845
16 2025-08-12 1.0765 1.0765
17 2025-08-11 1.0759 1.0759
18 2025-08-08 1.0717 1.0717
19 2025-08-07 1.0734 1.0734
20 2025-08-06 1.0746 1.0746
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