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鑫元安睿三年定开债(007761)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 1.0164 1.1654
2 2025-08-22 1.0160 1.1650
3 2025-08-15 1.0157 1.1647
4 2025-08-08 1.0147 1.1637
5 2025-08-01 1.0135 1.1625
6 2025-07-25 1.0131 1.1621
7 2025-07-18 1.0126 1.1616
8 2025-07-11 1.0122 1.1612
9 2025-07-04 1.0117 1.1607
10 2025-06-30 1.0114 1.1604
11 2025-06-27 1.0112 1.1602
12 2025-06-20 1.0108 1.1598
13 2025-06-13 1.0102 1.1592
14 2025-06-06 1.0097 1.1587
15 2025-05-30 1.0092 1.1582
16 2025-05-23 1.0088 1.1578
17 2025-05-16 1.0083 1.1573
18 2025-05-09 1.0076 1.1566
19 2025-04-30 1.0071 1.1561
20 2025-04-25 1.0066 1.1556
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