首页 - 基金 - 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747) - 基金净值
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-01 1.2042 1.2042
2 2025-08-29 1.1970 1.1970
3 2025-08-28 1.1965 1.1965
4 2025-08-27 1.1819 1.1819
5 2025-08-26 1.1875 1.1875
6 2025-08-25 1.1901 1.1901
7 2025-08-22 1.1791 1.1791
8 2025-08-21 1.1657 1.1657
9 2025-08-20 1.1679 1.1679
10 2025-08-19 1.1634 1.1634
11 2025-08-18 1.1658 1.1658
12 2025-08-15 1.1598 1.1598
13 2025-08-14 1.1528 1.1528
14 2025-08-13 1.1572 1.1572
15 2025-08-12 1.1507 1.1507
16 2025-08-11 1.1473 1.1473
17 2025-08-08 1.1435 1.1435
18 2025-08-07 1.1441 1.1441
19 2025-08-06 1.1432 1.1432
20 2025-08-05 1.1394 1.1394
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