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招商瑞文混合C(007726)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2646 1.2646
2 2025-09-03 1.2666 1.2666
3 2025-09-02 1.2702 1.2702
4 2025-09-01 1.2715 1.2715
5 2025-08-29 1.2719 1.2719
6 2025-08-28 1.2692 1.2692
7 2025-08-27 1.2681 1.2681
8 2025-08-26 1.2772 1.2772
9 2025-08-25 1.2772 1.2772
10 2025-08-22 1.2727 1.2727
11 2025-08-21 1.2692 1.2692
12 2025-08-20 1.2660 1.2660
13 2025-08-19 1.2626 1.2626
14 2025-08-18 1.2641 1.2641
15 2025-08-15 1.2624 1.2624
16 2025-08-14 1.2608 1.2608
17 2025-08-13 1.2623 1.2623
18 2025-08-12 1.2602 1.2602
19 2025-08-11 1.2600 1.2600
20 2025-08-08 1.2613 1.2613
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