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招商瑞文混合A(007725)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2875 1.2875
2 2025-09-03 1.2895 1.2895
3 2025-09-02 1.2931 1.2931
4 2025-09-01 1.2945 1.2945
5 2025-08-29 1.2949 1.2949
6 2025-08-28 1.2921 1.2921
7 2025-08-27 1.2909 1.2909
8 2025-08-26 1.3002 1.3002
9 2025-08-25 1.3002 1.3002
10 2025-08-22 1.2956 1.2956
11 2025-08-21 1.2920 1.2920
12 2025-08-20 1.2888 1.2888
13 2025-08-19 1.2853 1.2853
14 2025-08-18 1.2868 1.2868
15 2025-08-15 1.2851 1.2851
16 2025-08-14 1.2834 1.2834
17 2025-08-13 1.2849 1.2849
18 2025-08-12 1.2827 1.2827
19 2025-08-11 1.2826 1.2826
20 2025-08-08 1.2838 1.2838
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