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鹏华锦利两年定开债(007682)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0302 1.1793
2 2025-09-03 1.0301 1.1792
3 2025-09-02 1.0301 1.1792
4 2025-09-01 1.0300 1.1791
5 2025-08-29 1.0299 1.1790
6 2025-08-28 1.0298 1.1789
7 2025-08-27 1.0298 1.1789
8 2025-08-26 1.0297 1.1788
9 2025-08-25 1.0297 1.1788
10 2025-08-22 1.0295 1.1786
11 2025-08-21 1.0398 1.1785
12 2025-08-20 1.0398 1.1785
13 2025-08-19 1.0397 1.1784
14 2025-08-18 1.0396 1.1783
15 2025-08-15 1.0394 1.1781
16 2025-08-14 1.0394 1.1781
17 2025-08-13 1.0393 1.1780
18 2025-08-12 1.0392 1.1779
19 2025-08-11 1.0391 1.1778
20 2025-08-08 1.0389 1.1776
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