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蜂巢添汇纯债C(007677)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1954 1.3119
2 2025-07-17 1.1952 1.3117
3 2025-07-16 1.1944 1.3109
4 2025-07-15 1.1941 1.3106
5 2025-07-14 1.1932 1.3097
6 2025-07-11 1.1938 1.3103
7 2025-07-10 1.1940 1.3105
8 2025-07-09 1.1945 1.3110
9 2025-07-08 1.1949 1.3114
10 2025-07-07 1.1947 1.3112
11 2025-07-04 1.1946 1.3111
12 2025-07-03 1.1944 1.3109
13 2025-07-02 1.1935 1.3100
14 2025-07-01 1.1931 1.3096
15 2025-06-30 1.1921 1.3086
16 2025-06-27 1.1916 1.3081
17 2025-06-26 1.1912 1.3077
18 2025-06-25 1.1912 1.3077
19 2025-06-24 1.1914 1.3079
20 2025-06-23 1.1914 1.3079
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