首页 - 基金 - 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) - 基金净值
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.3750 1.3750
2 2025-09-01 1.3893 1.3893
3 2025-08-29 1.3812 1.3812
4 2025-08-28 1.3759 1.3759
5 2025-08-27 1.3618 1.3618
6 2025-08-26 1.3730 1.3730
7 2025-08-25 1.3761 1.3761
8 2025-08-22 1.3608 1.3608
9 2025-08-21 1.3473 1.3473
10 2025-08-20 1.3485 1.3485
11 2025-08-19 1.3418 1.3418
12 2025-08-18 1.3438 1.3438
13 2025-08-15 1.3358 1.3358
14 2025-08-14 1.3251 1.3251
15 2025-08-13 1.3328 1.3328
16 2025-08-12 1.3215 1.3215
17 2025-08-11 1.3200 1.3200
18 2025-08-08 1.3165 1.3165
19 2025-08-07 1.3168 1.3168
20 2025-08-06 1.3171 1.3171
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