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永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1413 1.1913
2 2025-09-02 1.1411 1.1911
3 2025-09-01 1.1410 1.1910
4 2025-08-29 1.1408 1.1908
5 2025-08-28 1.1408 1.1908
6 2025-08-27 1.1409 1.1909
7 2025-08-26 1.1408 1.1908
8 2025-08-25 1.1406 1.1906
9 2025-08-22 1.1404 1.1904
10 2025-08-21 1.1404 1.1904
11 2025-08-20 1.1404 1.1904
12 2025-08-19 1.1405 1.1905
13 2025-08-18 1.1407 1.1907
14 2025-08-15 1.1411 1.1911
15 2025-08-14 1.1412 1.1912
16 2025-08-13 1.1413 1.1913
17 2025-08-12 1.1413 1.1913
18 2025-08-11 1.1415 1.1915
19 2025-08-08 1.1416 1.1916
20 2025-08-07 1.1415 1.1915
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