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国泰盛合三个月定开债(007532)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1420 1.1919
2 2025-09-03 1.1417 1.1916
3 2025-09-02 1.1413 1.1912
4 2025-09-01 1.1411 1.1910
5 2025-08-29 1.1404 1.1903
6 2025-08-28 1.1402 1.1901
7 2025-08-27 1.1404 1.1903
8 2025-08-26 1.1399 1.1898
9 2025-08-25 1.1398 1.1897
10 2025-08-22 1.1389 1.1888
11 2025-08-21 1.1389 1.1888
12 2025-08-20 1.1381 1.1880
13 2025-08-19 1.1382 1.1881
14 2025-08-18 1.1370 1.1869
15 2025-08-15 1.1395 1.1894
16 2025-08-14 1.1401 1.1900
17 2025-08-13 1.1404 1.1903
18 2025-08-12 1.1404 1.1903
19 2025-08-11 1.1407 1.1906
20 2025-08-08 1.1410 1.1909
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