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国泰盛合三个月定开债(007532)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1417 1.1916
2 2025-09-02 1.1413 1.1912
3 2025-09-01 1.1411 1.1910
4 2025-08-29 1.1404 1.1903
5 2025-08-28 1.1402 1.1901
6 2025-08-27 1.1404 1.1903
7 2025-08-26 1.1399 1.1898
8 2025-08-25 1.1398 1.1897
9 2025-08-22 1.1389 1.1888
10 2025-08-21 1.1389 1.1888
11 2025-08-20 1.1381 1.1880
12 2025-08-19 1.1382 1.1881
13 2025-08-18 1.1370 1.1869
14 2025-08-15 1.1395 1.1894
15 2025-08-14 1.1401 1.1900
16 2025-08-13 1.1404 1.1903
17 2025-08-12 1.1404 1.1903
18 2025-08-11 1.1407 1.1906
19 2025-08-08 1.1410 1.1909
20 2025-08-07 1.1408 1.1907
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