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浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1434 1.2124
2 2025-07-11 1.1414 1.2104
3 2025-07-04 1.1409 1.2099
4 2025-06-30 1.1393 1.2083
5 2025-06-27 1.1385 1.2075
6 2025-06-25 1.1386 1.2076
7 2025-06-24 1.1376 1.2066
8 2025-06-23 1.1365 1.2055
9 2025-06-20 1.1355 1.2045
10 2025-06-19 1.1357 1.2047
11 2025-06-18 1.1362 1.2052
12 2025-06-17 1.1361 1.2051
13 2025-06-16 1.1360 1.2050
14 2025-06-13 1.1350 1.2040
15 2025-06-12 1.1356 1.2046
16 2025-06-06 1.1342 1.2032
17 2025-05-30 1.1312 1.2002
18 2025-05-23 1.1306 1.1996
19 2025-05-16 1.1292 1.1982
20 2025-05-09 1.1290 1.1980
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