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长信富瑞两年定开债券C(007428)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0143 1.1554
2 2025-07-11 1.0139 1.1550
3 2025-07-04 1.0135 1.1546
4 2025-06-30 1.0132 1.1543
5 2025-06-27 1.0131 1.1542
6 2025-06-20 1.0122 1.1533
7 2025-06-17 1.0120 1.1531
8 2025-06-13 1.0211 1.1522
9 2025-06-06 1.0205 1.1516
10 2025-05-30 1.0201 1.1512
11 2025-05-23 1.0193 1.1504
12 2025-05-16 1.0188 1.1499
13 2025-05-09 1.0184 1.1495
14 2025-04-30 1.0179 1.1490
15 2025-04-25 1.0176 1.1487
16 2025-04-18 1.0172 1.1483
17 2025-04-11 1.0168 1.1479
18 2025-04-03 1.0164 1.1475
19 2025-03-28 1.0161 1.1472
20 2025-03-21 1.0157 1.1468
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