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创金合信港股通量化股票A(007354)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9278 0.9278
2 2025-07-17 0.9159 0.9159
3 2025-07-16 0.9158 0.9158
4 2025-07-15 0.9185 0.9185
5 2025-07-14 0.9063 0.9063
6 2025-07-11 0.9016 0.9016
7 2025-07-10 0.8942 0.8942
8 2025-07-09 0.8896 0.8896
9 2025-07-08 0.8985 0.8985
10 2025-07-07 0.8908 0.8908
11 2025-07-04 0.8915 0.8915
12 2025-07-03 0.8954 0.8954
13 2025-07-02 0.8968 0.8968
14 2025-07-01 0.8919 0.8919
15 2025-06-30 0.8925 0.8925
16 2025-06-27 0.8990 0.8990
17 2025-06-26 0.9014 0.9014
18 2025-06-25 0.9071 0.9071
19 2025-06-24 0.8964 0.8964
20 2025-06-23 0.8793 0.8793
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