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安信鑫日享中短债C(007246)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1231 1.1764
2 2025-09-03 1.1230 1.1763
3 2025-09-02 1.1228 1.1761
4 2025-09-01 1.1227 1.1760
5 2025-08-29 1.1225 1.1758
6 2025-08-28 1.1224 1.1757
7 2025-08-27 1.1225 1.1758
8 2025-08-26 1.1224 1.1757
9 2025-08-25 1.1222 1.1755
10 2025-08-22 1.1220 1.1753
11 2025-08-21 1.1219 1.1752
12 2025-08-20 1.1219 1.1752
13 2025-08-19 1.1219 1.1752
14 2025-08-18 1.1217 1.1750
15 2025-08-15 1.1224 1.1757
16 2025-08-14 1.1225 1.1758
17 2025-08-13 1.1226 1.1759
18 2025-08-12 1.1226 1.1759
19 2025-08-11 1.1227 1.1760
20 2025-08-08 1.1228 1.1761
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