首页 - 基金 - 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 基金净值
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.2261 1.2261
2 2025-07-15 1.2255 1.2255
3 2025-07-14 1.2208 1.2208
4 2025-07-11 1.2205 1.2205
5 2025-07-10 1.2178 1.2178
6 2025-07-09 1.2156 1.2156
7 2025-07-08 1.2165 1.2165
8 2025-07-07 1.2093 1.2093
9 2025-07-04 1.2123 1.2123
10 2025-07-03 1.2121 1.2121
11 2025-07-02 1.2071 1.2071
12 2025-07-01 1.2112 1.2112
13 2025-06-30 1.2091 1.2091
14 2025-06-27 1.2044 1.2044
15 2025-06-26 1.2042 1.2042
16 2025-06-25 1.2076 1.2076
17 2025-06-24 1.1979 1.1979
18 2025-06-23 1.1884 1.1884
19 2025-06-20 1.1845 1.1845
20 2025-06-19 1.1859 1.1859
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