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恒越核心精选混合C(007193)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 2.0982 2.0982
2 2025-07-17 2.0877 2.0877
3 2025-07-16 2.0774 2.0774
4 2025-07-15 2.0835 2.0835
5 2025-07-14 2.0914 2.0914
6 2025-07-11 2.0895 2.0895
7 2025-07-10 2.0929 2.0929
8 2025-07-09 2.1130 2.1130
9 2025-07-08 2.1205 2.1205
10 2025-07-07 2.0963 2.0963
11 2025-07-04 2.0995 2.0995
12 2025-07-03 2.1004 2.1004
13 2025-07-02 2.0986 2.0986
14 2025-07-01 2.1254 2.1254
15 2025-06-30 2.0971 2.0971
16 2025-06-27 2.0678 2.0678
17 2025-06-26 2.0420 2.0420
18 2025-06-25 2.0429 2.0429
19 2025-06-24 2.0336 2.0336
20 2025-06-23 2.0132 2.0132
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