首页 - 基金 - 华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 基金净值
华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0810 1.1905
2 2025-09-03 1.0808 1.1903
3 2025-09-02 1.0801 1.1896
4 2025-09-01 1.0795 1.1890
5 2025-08-29 1.0789 1.1884
6 2025-08-28 1.0785 1.1880
7 2025-08-27 1.0794 1.1889
8 2025-08-26 1.0795 1.1890
9 2025-08-25 1.0792 1.1887
10 2025-08-22 1.0781 1.1876
11 2025-08-21 1.0783 1.1878
12 2025-08-20 1.0778 1.1873
13 2025-08-19 1.0781 1.1876
14 2025-08-18 1.0776 1.1871
15 2025-08-15 1.0805 1.1900
16 2025-08-14 1.0811 1.1906
17 2025-08-13 1.0814 1.1909
18 2025-08-12 1.0810 1.1905
19 2025-08-11 1.0816 1.1911
20 2025-08-08 1.0827 1.1922
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