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平安高端制造混合A(007082)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.6553 1.6553
2 2025-09-02 1.6244 1.6244
3 2025-09-01 1.6474 1.6474
4 2025-08-29 1.6326 1.6326
5 2025-08-28 1.6010 1.6010
6 2025-08-27 1.5944 1.5944
7 2025-08-26 1.6336 1.6336
8 2025-08-25 1.6301 1.6301
9 2025-08-22 1.5938 1.5938
10 2025-08-21 1.5681 1.5681
11 2025-08-20 1.5689 1.5689
12 2025-08-19 1.5569 1.5569
13 2025-08-18 1.5768 1.5768
14 2025-08-15 1.5653 1.5653
15 2025-08-14 1.5104 1.5104
16 2025-08-13 1.5303 1.5303
17 2025-08-12 1.5300 1.5300
18 2025-08-11 1.5284 1.5284
19 2025-08-08 1.4888 1.4888
20 2025-08-07 1.4689 1.4689
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