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汇添富中证医药ETF联接A(007076)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0687 1.0687
2 2025-09-02 1.0664 1.0664
3 2025-09-01 1.0686 1.0686
4 2025-08-29 1.0370 1.0370
5 2025-08-28 1.0172 1.0172
6 2025-08-27 1.0170 1.0170
7 2025-08-26 1.0373 1.0373
8 2025-08-25 1.0466 1.0466
9 2025-08-22 1.0262 1.0262
10 2025-08-21 1.0186 1.0186
11 2025-08-20 1.0101 1.0101
12 2025-08-19 1.0031 1.0031
13 2025-08-18 1.0141 1.0141
14 2025-08-15 1.0080 1.0080
15 2025-08-14 1.0010 1.0010
16 2025-08-13 1.0090 1.0090
17 2025-08-12 0.9914 0.9914
18 2025-08-11 0.9921 0.9921
19 2025-08-08 0.9852 0.9852
20 2025-08-07 0.9876 0.9876
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