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平安季开鑫定开债E(007055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2693 1.2693
2 2025-09-03 1.2690 1.2690
3 2025-09-02 1.2687 1.2687
4 2025-09-01 1.2687 1.2687
5 2025-08-29 1.2685 1.2685
6 2025-08-28 1.2685 1.2685
7 2025-08-27 1.2687 1.2687
8 2025-08-26 1.2685 1.2685
9 2025-08-25 1.2684 1.2684
10 2025-08-22 1.2680 1.2680
11 2025-08-21 1.2680 1.2680
12 2025-08-20 1.2679 1.2679
13 2025-08-19 1.2679 1.2679
14 2025-08-18 1.2679 1.2679
15 2025-08-15 1.2689 1.2689
16 2025-08-14 1.2690 1.2690
17 2025-08-13 1.2691 1.2691
18 2025-08-12 1.2686 1.2686
19 2025-08-11 1.2688 1.2688
20 2025-08-08 1.2692 1.2692
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