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南方鑫利3个月定开债(007025)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.2547 1.2547
2 2025-04-17 1.2545 1.2545
3 2025-04-16 1.2551 1.2551
4 2025-04-15 1.2547 1.2547
5 2025-04-14 1.2548 1.2548
6 2025-04-11 1.2547 1.2547
7 2025-04-10 1.2544 1.2544
8 2025-04-09 1.2539 1.2539
9 2025-04-08 1.2537 1.2537
10 2025-04-07 1.2558 1.2558
11 2025-04-03 1.2535 1.2535
12 2025-04-02 1.2505 1.2505
13 2025-04-01 1.2494 1.2494
14 2025-03-31 1.2493 1.2493
15 2025-03-28 1.2486 1.2486
16 2025-03-27 1.2486 1.2486
17 2025-03-26 1.2485 1.2485
18 2025-03-25 1.2478 1.2478
19 2025-03-24 1.2474 1.2474
20 2025-03-21 1.2468 1.2468
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