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国联安智能制造混合A(006863)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.6902 1.7302
2 2025-09-02 1.6895 1.7295
3 2025-09-01 1.7547 1.7947
4 2025-08-29 1.7282 1.7682
5 2025-08-28 1.7196 1.7596
6 2025-08-27 1.6623 1.7023
7 2025-08-26 1.6510 1.6910
8 2025-08-25 1.6667 1.7067
9 2025-08-22 1.6150 1.6550
10 2025-08-21 1.5742 1.6142
11 2025-08-20 1.6041 1.6441
12 2025-08-19 1.6076 1.6476
13 2025-08-18 1.5946 1.6346
14 2025-08-15 1.5502 1.5902
15 2025-08-14 1.5089 1.5489
16 2025-08-13 1.5337 1.5737
17 2025-08-12 1.4796 1.5196
18 2025-08-11 1.4681 1.5081
19 2025-08-08 1.4350 1.4750
20 2025-08-07 1.4464 1.4864
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