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方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5917 1.5917
2 2025-09-03 1.6361 1.6361
3 2025-09-02 1.6374 1.6374
4 2025-09-01 1.6678 1.6678
5 2025-08-29 1.6512 1.6512
6 2025-08-28 1.6302 1.6302
7 2025-08-27 1.5951 1.5951
8 2025-08-26 1.6137 1.6137
9 2025-08-25 1.6109 1.6109
10 2025-08-22 1.5777 1.5777
11 2025-08-21 1.5435 1.5435
12 2025-08-20 1.5389 1.5389
13 2025-08-19 1.5244 1.5244
14 2025-08-18 1.5254 1.5254
15 2025-08-15 1.5016 1.5016
16 2025-08-14 1.4831 1.4831
17 2025-08-13 1.4907 1.4907
18 2025-08-12 1.4648 1.4648
19 2025-08-11 1.4553 1.4553
20 2025-08-08 1.4367 1.4367
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