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招商安庆债券(006650)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3460 1.3460
2 2025-09-03 1.3502 1.3502
3 2025-09-02 1.3489 1.3489
4 2025-09-01 1.3529 1.3529
5 2025-08-29 1.3490 1.3490
6 2025-08-28 1.3459 1.3459
7 2025-08-27 1.3429 1.3429
8 2025-08-26 1.3502 1.3502
9 2025-08-25 1.3519 1.3519
10 2025-08-22 1.3429 1.3429
11 2025-08-21 1.3379 1.3379
12 2025-08-20 1.3375 1.3375
13 2025-08-19 1.3350 1.3350
14 2025-08-18 1.3362 1.3362
15 2025-08-15 1.3353 1.3353
16 2025-08-14 1.3310 1.3310
17 2025-08-13 1.3315 1.3315
18 2025-08-12 1.3275 1.3275
19 2025-08-11 1.3289 1.3289
20 2025-08-08 1.3314 1.3314
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