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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-01 1.0952 1.2419
2 2025-08-29 1.0905 1.2372
3 2025-08-28 1.0928 1.2395
4 2025-08-27 1.0863 1.2330
5 2025-08-26 1.0871 1.2338
6 2025-08-25 1.0879 1.2346
7 2025-08-22 1.0832 1.2299
8 2025-08-21 1.0724 1.2191
9 2025-08-20 1.0734 1.2201
10 2025-08-19 1.0699 1.2166
11 2025-08-18 1.0705 1.2172
12 2025-08-15 1.0676 1.2143
13 2025-08-14 1.0642 1.2109
14 2025-08-13 1.0652 1.2119
15 2025-08-12 1.0610 1.2077
16 2025-08-11 1.0584 1.2051
17 2025-08-08 1.0573 1.2040
18 2025-08-07 1.0589 1.2056
19 2025-08-06 1.0597 1.2064
20 2025-08-05 1.0575 1.2042
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