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富国优质发展混合A(006527)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4916 2.0006
2 2025-09-03 1.5250 2.0340
3 2025-09-02 1.5335 2.0425
4 2025-09-01 1.5572 2.0662
5 2025-08-29 1.5544 2.0634
6 2025-08-28 1.5482 2.0572
7 2025-08-27 1.5358 2.0448
8 2025-08-26 1.5685 2.0775
9 2025-08-25 1.5602 2.0692
10 2025-08-22 1.5331 2.0421
11 2025-08-21 1.5114 2.0204
12 2025-08-20 1.4999 2.0089
13 2025-08-19 1.4887 1.9977
14 2025-08-18 1.4958 2.0048
15 2025-08-15 1.4762 1.9852
16 2025-08-14 1.4536 1.9626
17 2025-08-13 1.4573 1.9663
18 2025-08-12 1.4513 1.9603
19 2025-08-11 1.4457 1.9547
20 2025-08-08 1.4405 1.9495
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